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宣贯落实公司2024年工作会议精神

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赵玉刚:保经营促投资防范经营风险 调结构降成本贡献财务力量
“宣贯落实公司2024年工作会议精神”部门负责人系列访谈活动之十三
发布时间:2024-04-02     作者:     浏览量:1313      分享到:

记者:2024年财务资产部重点工作任务有哪些?奋斗任务目标有哪些?

赵玉刚:2024年部门的重点工作主要有六方面。一是资金管理方面,多渠道对接金融机构,高质量完成融资任务,保障生产经营资金需求;强化资金预算管理,提升资金使用效率;大力推广云信、承兑等金融产品,降低资金使用成本。二是会计核算方面,优化成本核算,加强业财融合;强化财务分析,提供决策支持;完善财务稽核机制,提高会计监督质量;加强各类资产管理,提升资产使用效率。三是税务管理方面,严格按照国家法律法规缴税纳税,保持公司良好纳税信用;强化税务数据分析与税务风险防控,积极主动提出相关建议。四是成本管控方面,对标行业先进,做好源头、过程管控,持续推进降本增效;开展多维度成本分析,为经营决策提供可靠依据。五是风险管控方面,完善内控体系,严把合规关口;加强财会监督,定期对重点成本、费用进行专项检查;对接外部审计,确保整改措施落实到位。六是队伍建设方面,加强岗位履职管理,强化正向引导激励,加强学习型组织建设,培养财务管理多面手。

我们部门的奋斗目标任务有四项:一是年底综合资金使用成本降低至4.0%以内(2023年底综合资金使用成本率为4.32%);二是新增融资成本控制在4%以内;三是财务费用支出较上年减少5%;四是消费税及附加税较上年减少5000万元

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记者:新的一年,公司将重点实施全面预算管理,请问财务资产部将从哪些方面抓实抓细这项工作?

赵玉刚:全面预算管理不仅能提高公司管理的效率,还能对资源进行合理利用和优化配置,随着全面预算管理工作的持续推进,逐步实现对各项经营活动进行全方位监控,对公司各项资源不断优化配置、高效利用,最终达到降本增效的目的。

新的一年,我们将从四个方面全面实施全面预算管理,为公司管理提升、扭亏脱困创造有利条件。一是强化成本管控,牢固树立过“紧日子”思想,坚持一切成本费用皆可控,坚持无预算不开支,健全全员、全要素、全价值链、全生命周期成本费用管控机制。二是加强资金收付业务的预算控制,及时组织资金收入,严格控制资金支付。三是严格资金支付业务的审批控制,及时制止不符合预算目标的经济行为,确保各项业务和活动都在授权的范围内运行,对于超预算或预算外事项,要实行严格、特殊的审批程序。四是健全预算执行情况内部反馈和报告制度,及时向公司领导及各中心、部门反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响,促进公司全面预算目标的实现。

记者:在企业生产经营运行中资金为王,公司将如何保障安全投入、科研投入、项目建设投入,为完成公司重点工作任务提供可靠的资金保障?

赵玉刚:在企业生产经营活动中,资金的重要性不言而喻,我们将统筹规划,按照年度费用预算计划,保障重点工作任务的资金投入。重点从三个方面强化资金保障:一是与长安银行、神木农商行、浦发银行等多家金融机构保持良好的合作关系,计划2024年授信到期之后继续争取已有授信的延续和新增授信,满足公司置换到期借款的资金需求。二是拓展多层融资渠道,积极开展多元化融资方式,如银行贷款、银行承兑、云信、信用证等,持续接触前期未能准入的金融机构,特别是与国有大行的接触,力争取得授信,形成示范效应,增加授信储备,降低融资成本。三是抓住信贷投放扩张的机遇,降低投融资成本。2024年宏观经济形势和政策中,关于激发消费和投资增长潜力重点工作有关要求中提到,“扩大有效益的投资,要拓展有效投资空间,持续优化投资环境,切实提高投资综合效益”。因此,计划2024年结合公司经营状况,与金融机构协调,择机通过存量置换方式偿还零散的流动资金借款,拉长还款周期,降低资金风险,减小还款压力。

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记者:2023年,财务资产部在节能降耗、增收节支、降本增效等方面做了大量卓有成效的工作,2024年公司财务资产部将采取哪些措施继续发挥“第二利润中心”作用?

赵玉刚:2024年财务资产部将不断总结成功经验做法,积极履职尽责,全面发挥自身优势,不断创新拓展工作思路,全力打造降本增效新模式,继续为公司扭亏脱困工作做贡献。一是严控资金使用成本,通过贷款置换将本年新增融资成本控制在4%以内,综合资金使用成本到年底降至4%以内。二是大力推广云信及承兑汇票等金融产品,全年节约财务成本1000万元。三是深入研究国家和地方的各种税收优惠政策、补贴政策以及奖励措施,主动作为,积极争取各项奖补政策落地。四是密切关注国家税收政策、法规和指南,及时获取并理解最新的税收信息,为公司税收筹划建言献策。

(张强、尤志伟采访整理,内容有删改)


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